Валютный рынок как форма функционирования валютных отношений презентация

Валютный рынок – это определенным образом организованная совокупность отношений по купле-продаже валюты одной страны за валюту другой страны или ценных бумаг в иностранной валюте

Данные центры расположены в столицах экономически развитых стран, деловых столицах мира, крупных торговых и портовых городах (Лондон, Париж, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Гонконг, Мельбурн).

Масштаб функционирования
Национальный
Региональный
Мировой
Классификация валютных рынков

Отношение к валютным ограничениям
Свободный
Несвободный
Валютные ограничения – это меры, применяемые государством, которые направлены на ограничение прав участников валютного рынка

Режим образования валютных курсов
С одним режимом
С двумя режимом

Валютная биржа – это учреждение, основная задача которого состоит в организации торгов валютой и мобилизации временно свободных валютных ресурсов.
Степень организованности
Биржевой (организованный)
Внебиржевой (неорганизованный)

Одним из самых известных внебиржевых рынков является рынок FOREX. Основное содержание проводимых на нем операций — спекулятивная игра на повышение или понижение курса валюте целью получения прибыли.
FOREX

Отношение к законодательству
Официальный (легальный)
Теневой (нелегальный)

Объединениями по борьбе с «отмыванием» денег являются Базельский комитет и специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег — ФАТФ
Здание Базельского комитета
Эмблема ФАТФ
Международные организации

В состав Базельского комитета входят представители центральных банков 27 стран.
Одно из направлений деятельности — предотвращение использования банковской системы в целях «отмывания» денег, полученных преступным путем.
Базельский комитет

Основные усилия ФАТФ направлены на разработку и реализацию политических подходов к борьбе с отмыванием «грязных» денег, т. е. прохождением незаконных финансовых средств через финансовую систему и их обработкой в ней с целью сокрытия нелегального происхождения этих денег.
ФАТФ

Типы систем электронной торговли валютой
система перекрестного мэтчинга (Cross-Matching System);
междилерская система (Interdealer System);
однодилерская система (Single-Dealer System);
мультидилерская система (Multi-Dealer System).

Система перекрестного мэтчинга позволяет заключать анонимные сделки как в периодических сессиях, так и в режиме реального времени.
Система перекрестного мэтчинга
Благодаря этому трейдеры могут реализовывать сложные стратегии по различным типам инструментов.

Электронная брокерская система позволяет анонимно проводить межбанковские операции, используя автоматизированные системы «сведения» заявок.
Междилеровская система
Ярким примером такой системы является Reuters Dealing 3000.

Данаяя система позволяет участникам торгов заключать сделки только с одним дилером — обычно крупным банком, который работает на созданной им торговой площадке. Чаще всего такие операции производятся через Интеренет.
Однодилерская система

Мультидилеровская система
Характерной чертой этой системы является наличие более одного дилера. Участники данной системы поддерживают котировки по ряду валют, давая возможность трейдерам выбрать дилера с более выгодными условиями и заключить с ним сделку.
Первые мультидилерские системы образовались в США (Currenex и FX Connect).

Электронная система платежей SWIFT
Ежедневная мощность SWIFT составляет более 3 млн. сообщений общей стоимостью 350—400 трлн. долларов США.

Функции валютного рынка
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ
СТРАХОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ

Регулирование валютных курсов
Данная функция выполняется традиционным для рынка способом — посредством взаимодействия спроса и предложения на валюту.

Получение прибыли участникам валютного рынка
Источником прибыли является разница валютных курсов. В условиях свободного рынка эта разница образуется «естественным» образом, т. е. в результате изменений валютного курса под действием рыночного механизма.

Страхование валютных рисков
С одной стороны, он отличается неопределенностью динамики валютных курсов в будущем, которая неизбежно рождает для его участников валютные риски.
Если посмотреть с противоположной стороны то валютный рынок — содержит в себе возможности их снижения, реализуемые посредством проведения экономическими субъектами соответствующих валютных операций.

Сопровождение международных расчетов
Международные расчеты невозможны без валютного рынка, на котором происходит обмен валют, а также формируется информация о валютных курсах

Классификация участников валютного рынка
По общеэкономическому
содержанию:
покупатели
продавцы
По гражданско-правовому статусу:
физические лица
юридические лица
Статус по валютному
Законодательству:
резиденты
нерезиденты
По институциональной форме:
банки
биржи
экспортеры
импортеры
инвесторы
международные валютно-кредитные организации
брокерские и консалтинговые фирмы
По отношению к валютному риску:
предприниматели
игроки
хеджеры

Валютный рынок - это основная форма функционирования валютных отношений. Он имеет сложное строение и механизм, который позволяет обеспечивать согласование интересов всех участников, ключевыми из которых являются банки.