Газпром нефть. Функциональный круглый стол Выручка и ДЗ презентация

Программа круглого стола

Достигнутые результаты УРиТО в тестировании по итогам 7 месяцев 2016 года по проекту Сапфир-2
Отдел по учету реализации на экспорт
Отдел по учету реализации РФ
Передано на тестирование СИТ/КИТ - 3, из них:
3 – направлены замечания.
Передано на тестирование - 7, из них:
7 – направлены замечания.
Передано на тестирование - 39, из них:
18 - протестировано без замечаний,
21 – направлены замечания.
Всего за 7 мес. 2016г. передано на тестирование СИТ/КИТ - 49, из них:
18 - протестировано без замечаний,
31 – направлены замечания.
УРиТО
100% протестировано,
37 % - без замечаний
100%
Управление по учету расчетов и текущих операций

Основные виды замечаний по результатам тестирования СИТ/КИТ
Виды замечаний по направлению «Методология» 7%:
Виды замечаний по направлению «Технические» 12%:
Виды замечаний по направлению «Документ СИТ/КИТ» 7%:
Недостатки в стандартах Компании Например отсутствие утвержденного стандарта Компании на начало тестирования СИТ/КИТ по учету БСО.
Отсутствие информирования ДО об изменениях в рамках проекта, в том числе по передаче функционала
Несоответствие СИТ/КИТ карте проводок и СК, например СИТ по частичному реклассу в сделках денежного рынка (требуется изменения КП и СК).
Отсутствие автоматизации процесса (заявленное требование по автоматизации учета комиссий по заемным обязательствам принято на стадии «Методология», не учтено в КИТ).
Отсутствие полномочий на начало тестирования.
Отсутствие тестовых примеров, примеры не корректные/ не полные
Технические ошибки в системе на момент тестирования
Отсутствие шагов в описанных операциях в рамках СИТ/КИТ.
Опечатки в СИТ/КИТ
Виды замечаний по направлению «Функциональность» 74%:
Не корректное формирование проводок (не соответствуют СК)
Не корректное формирование отчетов (отсутствуют данные)
Не выгружаются печатные формы

Достигнутые результаты УРиТО в тестировании по итогам 7 месяцев 2016 года по проекту СБЫТ_САПФИР_НЕФТЬ
ПРОТЕСТИРОВАНО И ПРЕДОСТАВЛЕНО ЗАМЕЧАНИЙ:
1. ЧТЗ_13.03.07-1_Настройка сбытовых документов
2. ЧТЗ_13.03.07-2_Реестр исходящих счетов фактур
3. ЧТЗ_13.03.07-3_Отгрузка за период
4. ЧТЗ 13.03.07_3 Данные от отгрузке по договору
5. ЧТЗ_13.03.07-4_Формирование стр. 5 к ПРД в счет-фактуре
6. ЧТЗ_80_13.03.07-5_ФМ по формированию информации о задолженности
7. ЧТЗ_13.03.07-5 ОСВ по контрагентам на любую дату
8. ЧТЗ_13.03.07-6_Реестр договоров
9. ЧТЗ_13.03.07-7_Реестр деклараций
10. ЧТЗ_13.03.07-8_Распределение ПГТД по поставкам
11. ЧТЗ_13.03.07-9_Соответствие между временными и постоянными ГТД
12. ЧТЗ_13.03.07-10_Таблицы по переходам
13. ЧТЗ_13.03.07-11_Доработка Отчета по корреспонденции счетов (транзакция ZYKSD)
14. ЧТЗ 13.03.07-12_Расчет НДС с полученных авансовых платежей
15. ЧТЗ_13.03.07-12_Оплаченные счета-фактуры
16. ЧТЗ 13.03.07-15 Статус ГТД на дату расчета
17. ЧТЗ 13.03.07-16_Определение даты льготы
18.ЧТЗ 13.03.07-16 Таблица по переходам/ведомость по подтвержденному экспорту
19. ЧТЗ 13.03.07-17_Справка по неподтвержденному экспорту
20. ЧТЗ _680_13.03.07.01_ Ведомость реализации.
21. ЧТЗ 13.03.07.04 "Учет резервов по сомнительным долгам в учетной системе SAP".
1. СИТ_13.03.07-1_Настройка сбытовых документов
2. СИТ_13.03.07-2_Реестр исходящих счетов фактур
3. СИТ_13.03.07-3_Отгрузка за период.
4. СИТ 13.03.07_3 Данные от отгрузке по договору
5. СИТ_13 03 07-5_ФМ по формированию информации о задолженности
6. СИТ_13 03 07-6_Реестр договоров
7. СИТ_13.03.07-7_Реестр деклараций
8. СИТ_13.03.07-11_Отчет по корреспонденции счетов.
9. СИТ_1.02.01.03_Настройка закупочных документов
10. СИТ 13.03.07-12 Оплаченные счета-фактуры
11. СИТ _80_13.03.0701_680 Ведомость реализации.

Ожидания от проекта Сапфир 2
Создание новых отчетов для оперативного выполнения запросов
Унификация учетных процессов
Усовершенствование отчетов в системе SAP ERP 6.0 для оптимизации учетных процессов
Мобильная настройка полей отчетов
Соблюдение принципа последовательности реализации внедрения проекта
Максимальная автоматизация процессов
Отражение достоверной информации в отчетах
Сокращение трудозатрат сотрудников ООО ГПН БС
Уменьшение времени на обработку и предоставление информации

Положительные моменты внедрения проекта «Сапфир2»
1.Усовершенствованы отчеты: реестр исходящих счетов-фактур, Просмотр ГТД (картинка реестра)
2. Ведутся разработки отчетов для автоматизации учетных процессов (картинка)
3. Созданы новые отчеты «Реестр по оплаченным счетам», «Реестр деклараций» (картинка)
4. Находятся в стадии адаптации и тестирования: «Ведомость реализации», «Отчет определения даты льготы», «Таможенные сборы и пошлины» (картинка)

Открытые вопросы картинки на каждую
1. Отсутствие информации в заявленных для обязательного заполнения полях
2. Предоставление недостоверной информации для проведения тестирования
3. Присутствие ручных проводок при занесения данных в систему
4. Тестирование важных для ОПЭ отчетов не проводилось
5. Требования к разработкам отчетов учитываются не в полном объеме.

Риски
1. Низкая организационная готовность пользователей для перехода в продуктов
2. Ошибки при внесении ручных проводок
3. Предоставление недостоверных данных по запросам
4. Непродуктивное тестирование новых отчетов, в связи с их поздним предоставлением сотрудникам БС
5. Отсутствие необходимой информации в отчетах

Предложения по оптимизации отчетов
1. Провести работы по устранению замечаний в сводном реестре, заполняемом сотрудниками БС
2. Ввести дополнительный контроль за достоверностью отраженных данных до тестирования отчетов
3. Вынести на обсуждение вопрос о минимизации ручного ввода данных
4. Учитывать в полном объеме заявленные требования к отчетам

Предложения по доработке Отчетов
«Ведомость реализации»
«Страна назначения» – страна, куда отгружается товар
«Грузополучатель» – конечный грузополучатель указанный покупателем в отгрузочной разнарядке

Важность выполнения заявленных требований (Наташа)

Предложения оптимизации процесса отражения таможенных расходов

Исполнение протокола Функционального круглого стола «Доходы и декабря дебиторская задолженность». (16-17 декабря 2015г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Автоматизация отчета для Кредитного Комитета
Данный отчет заполняется при помощи ручного ввода. Сверка ВГО.
С целью сокращения трудозатрат, достоверного отражения информации, а также исключению ошибок при ручном вводе, необходимо автоматизировать отчет для Кредитного Комитета
Резерв по сомнительным долгам
Необходима схема взаимодействия по формированию расчетов резерва по Н.У.
В учетной системе отражена недостоверная информация по условиям платежа.
Метод начисления
Необходимо предусмотреть фиксирование жесткого списка операций проводимых по методу начисления, а также получение утвержденного финального варианта методики по применению метода начисления.
Учет остатков авансовых средств на платежных поручениях
Создание и Своевременное заполнение Отчета позволят отслеживать данные об остатках денежных средств в таможне в режиме «онлайн».
Это Исключит ведение дополнительного учета сотрудником БС в таблицах EXCEL. И Создаст дополнительную процедуру при согласовании заданий на платеж.
ТЦО
Автоматизировать процесс по заполнению обязательных полей.
Необходимо сделать сквозную нумерацию договоров ГПН и ДО

Вопросы поступившие

Вопросы поступившие

Вопросы поступившие

Вопросы поступившие