Как оптимизировать управление финансами на предприятии презентация

О компании «ИНТАЛЕВ»
Бизнес-обучение
Постановка и автоматизация систем управления
Разработка и внедрение типового программного обеспечения (ПО)
Компания основана в 1996 г.
Офисы в столицах федеральных округов РФ, Украине и Казахстане
Входит в ТОП-100 консалтинговых фирм и ТОП-10 по финансовому консалтингу
Направления деятельности:

Ключевые компетенции «ИНТАЛЕВ»
ИНТАЛЕВ – идеология технологичного консалтинга

Клиенты голосуют рублём
http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/bpm.shtml

Частая ситуация
Отсутствие системы управления
Лоскутная автоматизация
Процессы – только на бумаге
Регламенты – забавное чтиво
Все само собой…

Результаты. Самый простой пример!
План-бюджет
Договор
Заявка на ДС
Фактические данные
Электронный архив документов и бухгалтерия
Оперативный контур
Проверка на лимиты
Формирование и корректировка бюджета
Формирование и корректировка бюджета
Проект, Производство, Продажи…

Результаты. Единая информационная система

Пример проведения проекта
Агрофирма «ТРИО» - сельскохозяйственный холдинг, оперирующий в Липецкой области:
Склады в Липецке и Ельне
Свыше 18 000 га посевных площадей
2 500 голов скота
Собственный элеватор на 50 000 т
Сахарный завод
Молокозавод

Карта целей агрофирмы «ТРИО»
Фирма «Трио» уверенно двигается к реализации своей стратегии. Однако с высоты стратегии ярко видны разрывы в оперативных контурах управления:
Бюджетирование…
Документооборот…
Казначейство…

Причины обращения в «ИНТАЛЕВ»
Сосредоточенность на сельскохозяйственных процессах => Недостаток процессов управления бизнесом как системой => Необходимость:
улучшения качества бизнес-процессов;
формализации регламентов работы
Один из моих принципов – «Учись у тех, кто знает». Незачем усложнять жизнь и изобретать велосипед - все давно изобретено. Поэтому в любом подходе, будь то строительство животноводческого комплекса или постановка систем учета, компания приглашает консультантов.
Евгения Уваркина,
Генеральный директор агрофирмы «ТРИО»

Причины обращения в «ИНТАЛЕВ»
Один из моих принципов – «Учись у тех, кто знает». Незачем усложнять жизнь и изобретать велосипед - все давно изобретено. Поэтому в любом подходе, будь то строительство животноводческого комплекса или постановка систем учета, компания приглашает консультантов.
Евгения Уваркина,
Генеральный директор агрофирмы «ТРИО»
Высокая рискованность и слабая предсказуемость сельскохозяйственной отрасли => Потребность в инструментах снижения неопределенности => Создание системы планирования для видения будущих возможностей

Причины обращения в «ИНТАЛЕВ»
Один из моих принципов – «Учись у тех, кто знает». Незачем усложнять жизнь и изобретать велосипед - все давно изобретено. Поэтому в любом подходе, будь то строительство животноводческого комплекса или постановка систем учета, компания приглашает консультантов.
Евгения Уваркина,
Генеральный директор агрофирмы «ТРИО»
Разрыв отраслевых физических показателей с финансовыми индикаторами бизнеса => Необходимость повысить информативность картины действительности => Создание целостного контура планирования и бюджетирования

Особенности агробюджетирования
Определены горизонт и шаг планирования для каждого вида сельскохозяйственных бюджетов с учетом сезонности

Особенности агробюджетирования
Описан и оптимизирован процесс натурального планирования, затрагивающий:
Структуру севооборота
План поголовья скота
План движения скота

Особенности агробюджетирования
На базе натуральных бюджетов выработаны финансовые показатели по всем видам сельхоздеятельности

«Моя корова – что хочу, то и делаю»
© Кот Матроскин из Простоквашино
В Автоматизированной системе управления настроен полный цикл бюджетирования животноводческого комплекса

К плановым урожаям
Такой же полный контур бюджетирования разработан и внедрен в АСУ и по растениеводству

Платежный календарь на селе
Заявка на
денежные средства

Сельский Вестник
Финансовая + Отраслевая отчетность в разрезах:
Поля
Урожай года
Вид животных

Ключевые индикаторы агробизнеса
Вся модель оперативного управления переведена на язык ключевых показателей эффективности (KPI), отслеживаемых в автоматизированной системе on-line

KPI: Рабочий стол Генерального директора

Кризис – время эффективных
«Сегодня время перемен… До кризиса у многих была эйфория от избытка некоторых ресурсов и надутости (как мыльный пузырь) экономических отношений. Сегодня же время сильных, и в это время настоящие деловые связи становятся еще крепче. Кризис – это время эффективных
…Уже сейчас, когда проект еще вводится в промышленную эксплуатацию, мы видим качественное улучшение работы наших сотрудников, появилось новое видение системы контроля, новые идеи и новые возможности»
Евгения Уваркина,
Генеральный директор агрофирмы «ТРИО»

Эффекты!

Сокращение затрат за счет закрытия ряда убыточных бизнес-направлений (!ранее считались прибыльными из-за неверного расчета в Excel)
Сокращение сроков и трудозатрат на подготовку планов при одновременном повышении надежности итоговых данных
Бюджетное планирование.
Пример клиента - «Атлас Групп»

Управленческий учёт.
Пример клиента – «Открытие-Недвижимость»
Cash-flow (отчет о движении денежных средств) по фактическим расходам за прошедший месяц появляется на второй-третий день месяца, следующего за отчетным, притом что раньше на формирование таких отчетов уходило несколько недель
Внедрив систему «ИНТАЛЕВ, компания «ОТКРЫТИЕ-Недвижимость» начала использовать OLAP-средства для аналитики и наглядной демонстрации результатов топ-менеджменту компании

Управленческий учёт.
Пример клиента – «Перекресток»
Внедрение в компании, которая имеет крупную розничную сеть и обширную оргструктуру, где необходим консолидированный учет по филиалам, которых не только 70, но они еще и удаленные – задача не из легких. Но мы совместно с "ИНТАЛЕВ" с ней справляемся – на данный момент заканчивается автоматизация таких процессов, как планирование, контроль за исполнением бюджета и многих других.
С уважением,
Финансовый директор
ЗАО ТД "Перекресток" В.Г. Подольский

Процесс внедрения
Концепция и дизайн проекта

Пример объекта системы управления

Пример отчёта

Пример объекта системы управления

Пример первичного документа