Слайд 2
![](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/240018/slide-1.jpg)
Слайд 3
![Доходность по неделям](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/240018/slide-2.jpg)
Слайд 4
![Доходность нарастающим итогом](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/240018/slide-3.jpg)
Доходность нарастающим итогом
Слайд 5
![Итоги За данный период инвестиционный портфель уменьшился на 3,04% и](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/240018/slide-4.jpg)
Итоги
За данный период инвестиционный портфель уменьшился на 3,04% и составил
969 638,62 рубля
Наибольшее влияние на портфель оказали акции Яндекса. Цена на данную акцию упала на 6,8%
Наиболее выгодными в портфеле оказались акции Газпрома, за текущий период их цена возросла на 2,2%
Слайд 6
![Корреляция По данным корреляционной таблицы мы видим, что есть большая](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/240018/slide-5.jpg)
Корреляция
По данным корреляционной таблицы мы видим, что есть большая зависимость между
акциями Газпрома и ЛСР Групп. Так же схоже поведение акций Яндекса и Газпрома, Яндекса и ЛСР Групп и Роснефти и Майл ру Групп
Слайд 7
![Ковариация Значение ковариации для всех акции портфеля довольно таки низкое](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/240018/slide-6.jpg)
Ковариация
Значение ковариации для всех акции портфеля довольно таки низкое – это
означает, что зависимости между доходность определенной акции и доходностью портфеля в целом практически нет